|
Динамика стоимости активов фонда
| Дата | Стоимость чистых активов фонда, руб. | количество выданных инвестиционных паев фонда, шт. | расчетная стоимость одного инвестиционного пая фонда, руб. | Изменение стоимости за 1 мес, % | Изменение стоимости за 3 мес, % | Изменение стоимости за 6 мес, % | Изменение стоимости за 12 мес, % | | 31.08.2010 | 0, 00 | 0 | 0, 00 | -0, 00 | -100, 00 | -100, 00 | -100, 00 | | 30.07.2010 | 0, 00 | 0 | 0, 00 | -0, 00 | -100, 00 | -100, 00 | -100, 00 | | 30.06.2010 | 0, 00 | 0 | 0, 00 | -100, 00 | -100, 00 | -100, 00 | -100, 00 | | 10.06.2010 | 23 380 706, 42 | 2 500 | 9 352, 28 | 0, 03 | 0, -40 | -1, 15 | -2, 81 | | 31.05.2010 | 23 372 722, 98 | 2 500 | 9 349, 09 | -0, 21 | -0, 44 | -0, 99 | -3, 21 | | 30.04.2010 | 23 421 517, 81 | 2 500 | 9 368, 61 | -0, 23 | -0, 61 | -1, 16 | -3, 37 | | 05.04.2010 | 23 475 642, 21 | 2 500 | 9 390, 26 | -0, 0 | -0, 75 | -1, 31 | -3, 51 | | 31.03.2010 | 23 475 807, 21 | 2 500 | 9 390, 32 | -0, 38 | -0, 56 | -1, 68 | -3, 87 | | 27.02.2010 | 23 564 664, 70 | 2 500 | 9 425, 87 | -0, 38 | -0, 56 | -1, 67 | -3, 87 | | 29.01.2010 | 23 653 530, 44 | 2 500 | 9 461, 41 | 0, 2 | -0, 56 | -1, 68 | -3, 87 | | 31.12.2009 | 23 607 424,49 | 2 500 | 9 442,97 | -0,38 | -1,13 | -2.24 | - 4, 05 | | 30.11.2009 | 23 696 722,20 | 2 500 | 9 478,69 | -0,38 | -1,12 | -2.24 | - 4, 13 | | 30.10.2009 | 23 786 085,02 | 2 500 | 9 514,43 | -0,38 | -1,12 | -2.24 | - 4, 13 | | 30.09.2009 | 23 876 055,23 | 2 500 | 9 550,42 | -0,38 | -1,12 | -2.24 | - 4, 14 | | 31.08.2009 | 23 966 093,08 | 2 500 | 9 586,44 | -0,38 | -1,12 | -2.24 | - | | 31.07.2009 | 24 056 469,85 | 2 500 | 9 622,59 | -0,38 | -1,12 | -2.24 | - | | 30.06.2009 | 24 147 186,80 | 2 500 | 9 658,87 | -0,38 | -1,13 | -1,86 | - | | 29.05.2009 | 24 238 516,24 | 2 500 | 9 695,41 | -0,38 | -1,12 | -1,93 | - | | 30.04.2009 | 24 329 918,43 | 2 500 | 9 731,97 | -0,38 | -1,12 | -1,94 | - | | 31.03.2009 | 24 421 935,69 | 2 500 | 9 768,77 | -0,38 | -0,74 | -1,94 | - | | 27.02.2009 | 24 514 083,51 | 2 500 | 9 805,63 | -0,38 | -0,82 | - | - | | 30.01.2009 | 24 606 522,97 | 2 500 | 9 842,61 | 0,01 | -0,82 | - | - | | 31.12.2008 | 24 603 792,40 | 2 500 | 9 841,52 | -0,46 | -1,21 | - | - | | 28.11.2008 | 24 716 755,23 | 2 500 | 9 886,70 | -0,38 | - | - | - | | 31.10.2008 | 24 810 067,98 | 2 500 | 9 924,03 | -0,39 | - | - | - | | 30.09.2008 | 24 906 140,00 | 2 500 | 9 962,46 | - | - | - | - | | 09.09.2008 | 25 000 000,00 | 2 500 | 10 000,00 | - | - | - | - | |
|
|
|
|
