|
Динамика стоимости активов фонда
| Дата | Стоимость чистых активов фонда, руб. | количество выданных инвестиционных паев фонда, шт. | расчетная стоимость одного инвестиционного пая фонда, руб. | Изменение стоимости за 1 мес, % | Изменение стоимости за 3 мес, % | Изменение стоимости за 6 мес, % | | 30.09.2009 | 409 669 429,86 | 3 000,00 | 136 556, 48 | 0,73 | 1,05 | 1,34 | | 31.08.2009 | 406 700 135,81 | 3 000,00 | 135 566, 71 | 0,16 | 0,42 | -3,02 | | 31.07.2009 | 406 054 951,92 | 3 000,00 | 135 351, 65 | 0,16 | 0,42 | -3,01 | | 30.06.2009 | 405 408 583,02 | 3 000,00 | 135 136,19 | 0,10 | 0,29 | -2,96 | | 29.05.2009 | 405 002 708,01 | 3 000,00 | 135 000,90 | 0,16 | -3,43 | -3,25 | | 30.04.2009 | 404 354 406,45 | 3 000,00 | 134 784,80 | 0,02 | -3,41 | -3,59 | | 31.03.2009 | 404 256 280,35 | 3 000,00 | 134 752,09 | -3,60 | -3,24 | 1 250,56 | | 27.02.2009 | 419 373 093,02 | 3 000,00 | 139 791,03 | 0,18 | 0,19 | - | | 30.01.2009 | 418 639 674,21 | 3 000,00 | 139 546,56 | 0,20 | -0,18 | - | | 31.12.2008 | 417 786 391,17 | 3 000,00 | 139 262,13 | -0,19 | 1 295,76 | - | | 28.11.2008 | 418 597 709,28 | 3 000,00 | 139 532,57 | -0,19 | - | - | | 31.10.2008 | 419 391 618,65 | 3 000,00 | 139 797,21 | 1 301,12 | - | - | | 30.09.2008 | 29 932 488,00 | 3 000,00 | 9 977,50 | - | - | - | | 16.09.2008 | 30 000 000,00 | 3 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | |
|
|
|
|
